为什么梁文锋从量化交易改道AI？

摘要： AI大模型的突破，竟然源自一个搞量化交易的，而且还全部开源，深度求索掀起了AI巨浪。大佬们在惊慌失措中除了抄作业，还是抄作业。本文想探讨，为什么梁文锋从量化交易改道AI？首先，量化...

AI大模型的突破，竟然源自一个搞量化交易的，而且还全部开源，深度求索掀起了AI巨浪。大佬们在惊慌失措中除了抄作业，还是抄作业。

本文想探讨，为什么梁文锋从量化交易改道AI？

首先，量化交易三要素：

1、动态性的交易机会-变

2、算法找出的规律不适应哪些场景-排除法

3、量化交易模型不能变为公众产品

解释一下这三点：

动态性的交易机会和规律之排除法是浑然一体的。量化交易就是用AI模型来跟踪市场，发现市场交易机会和买卖的时间节点，计算出市场流动性可承受的交易规模。同时找出算法规律不适应的场景：

1、突然间被大户反向轧仓，

2、A股交易规则的局限性，

3、流动性枯竭。

解决办法：跟随市场的变化，迅速的改变交易策略，同时列出本模型的例外场景，也就是排除掉有流动性风险的个股。

第三点很重要，量化交易模型不能变为公众产品。因为大家一起玩，模型就失效了。

可以这样说，从理论层面出发，梁文锋对量化交易和市场之间关系的理解已经做到了无懈可击的程度。他购置了超级算力，试图在这个变幻莫测的市场中、在应“变”中获利。

问题来了，为什么好好的印钞机不干了，改作AI大模型了？

除了梁先生有情怀之外，我认为量化交易的痛点是他改行的根本性动因。

比如说，交易模型是动态的，变化的，每一次交易策略的改变一定伴随着一笔或多笔巨大的亏损。资金规模越大，模型的有效性就越低，规模的局限性加上其他量化交易模型之间的竞争是量化交易的软肋。

用《矛盾论》来解释量化交易，就是在市场中的特殊性场景中来启动攻击点，说白了，就是赚多数人反应没有算力快的钱。

那么，换赛道时，梁文锋为啥选择了AI大模型？

因为AI的算力是集合概率+逻辑推理。被AI肯定，就是被公众的普遍认知+经得起逻辑推理的肯定。

AI模型和量化交易正好相反，AI是从特殊性中寻找普遍性共识。

从特殊性中寻找普遍性，就是“寻道”之旅，也是《矛盾论》之灵魂。这正是梁先生的人生蜕变。

我知道，大家担心AI会引导人类走向歧途。

AI 当然会异化，异化的原因还是AI的背后那个“人”的异化。就像金融市场的异化一样。

但是，我是个乐观主义者，我相信人类，相信“人”会误入歧途，误入歧途就会付出代价。然而在AI时代，地球的转速加快，人类的自我优化能力在AI的助力下，会有能力更正错误，不断的优化。

我相信，AI的时代，是知识平权的时代，是人民的时代，是社会主义大放异彩的时代，是埋葬资本主义的时代。

用主席诗词结束本文：

小小寰球，有几个苍蝇碰壁。

嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。

蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易。

正西风落叶下长安，飞鸣镝。

多少事，从来急；天地转，光阴迫。

一万年太久，只争朝夕。

四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激。

要扫除一切害人虫，全无敌。

实际上，剧本的结局已经写好了，得道多助，失道寡助。失道的美元、失道的金融体系其终结命运一定是轰然倒塌。悬念是，压死骆驼的这根稻草是什么？

有人经常问我，美元哪天崩啊？我如果能知道这个时间点，还会在这写文章？就像梁文锋一样，如果他仍旧享受量化交易这个印钞机，哪里会有深度求索的诞生。

马霞

2025年2月17日